华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -2.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.83 | 0.39 | 93.17 | 0.10 | 0.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.82 | 0.42 | 94.18 | 0.10 | 0.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.67 | 0.39 | 94.33 | 0.09 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.56 | 0.50 | 94.44 | 0.07 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.03 | 5.02 | 0.52 | 94.62 | 0.09 | 0.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.40 | 0.47 | 94.60 | 0.08 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.58 | 0.50 | 94.42 | 0.09 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.40 | 0.48 | 94.60 | 0.08 | 0.51 |