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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于启明,季慧娟
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0242 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0082 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0086 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0075 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0117 |
-0.85 |
| 2026-03-20 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0124 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0069 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0105 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0105 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0124 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0067 |
-0.48 |