嘉合锦鹏添利混合A 净资产规模 1.73 亿元，比上期增加 -43.32% , 股票配置占比上期增加 -53.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17 | 25.42 | 3.36 | 73.01 | 0.05 | 1.05 | 0.02 | 0.52 | 1.73 | 4.60 |
| 2025-06-30 | 2.53 | 30.29 | 5.71 | 68.27 | 0.02 | 0.23 | 0.10 | 1.21 | 3.05 | 8.37 |
| 2025-03-31 | 2.58 | 32.11 | 5.37 | 66.86 | 0.08 | 0.93 | 0.01 | 0.10 | 3.29 | 8.04 |
| 2024-12-31 | 2.33 | 26.31 | 5.54 | 62.59 | 0.03 | 0.38 | 0.95 | 10.72 | 3.69 | 8.86 |
| 2024-09-30 | 3.56 | 27.98 | 9.14 | 71.77 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 4.75 | 12.73 |
| 2024-06-30 | 3.34 | 27.20 | 6.84 | 55.65 | 0.03 | 0.26 | 2.08 | 16.89 | 5.05 | 12.29 |
| 2024-03-31 | 3.70 | 23.49 | 11.41 | 72.51 | 0.28 | 1.80 | 0.35 | 2.20 | 6.01 | 15.73 |
| 2023-12-31 | 4.81 | 24.19 | 13.08 | 65.75 | 0.06 | 0.30 | 1.94 | 9.76 | 7.45 | 19.89 |