加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张贺章,闫一帆
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0000 |
0.00 |