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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张贺章,闫一帆
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-30 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0007 |
0.05 |