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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0351 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0631 |
4.15 |
| 2025-12-31 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0206 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0153 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0084 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0172 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0134 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0452 |
3.09 |
| 2025-12-19 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0125 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0338 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0262 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0365 |
-2.42 |
| 2025-12-12 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0193 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0254 |
-1.68 |
| 2025-12-10 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0338 |
2.29 |