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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0416 |
-2.83 |
| 2026-04-01 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0455 |
3.19 |
| 2026-03-31 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0508 |
-3.44 |
| 2026-03-30 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0356 |
-2.35 |
| 2026-03-25 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0328 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0206 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0716 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0235 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0376 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0320 |
2.05 |
| 2026-03-17 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0421 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0273 |
1.73 |
| 2026-03-13 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0132 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0167 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0167 |
-1.03 |
| 2026-03-10 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0357 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0350 |
-2.16 |