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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-02-10 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0094 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0089 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0106 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0180 |
-1.39 |
| 2026-01-30 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-29 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0086 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0153 |
-1.16 |
| 2026-01-23 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0071 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0044 |
-0.34 |