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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0086 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0157 |
1.20 |
| 2026-01-09 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-07 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0154 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0064 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0017 |
-0.13 |