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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美芯晟 |
457.36 |
|
3.90% |
| 2 |
沪硅产业 |
334.16 |
|
2.85% |
| 3 |
富瀚微 |
334.18 |
|
2.85% |
| 4 |
卓胜微 |
328.32 |
|
2.80% |
| 5 |
华策影视 |
327.38 |
|
2.79% |
| 6 |
华立科技 |
322.67 |
|
2.75% |
| 7 |
电连技术 |
239.40 |
|
2.04% |
| 8 |
南微医学 |
235.68 |
|
2.01% |
| 9 |
新大陆 |
228.20 |
|
1.94% |
| 10 |
振华风光 |
220.19 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出口行二级资本债01 |
1059.47 |
10.00 |
9.03% |
| 2 |
21进出16 |
1020.72 |
10.00 |
8.70% |
| 3 |
25农发15 |
996.24 |
10.00 |
8.49% |
| 4 |
21诚通06 |
410.61 |
4.00 |
3.50% |
| 5 |
甬交投04 |
409.92 |
4.00 |
3.49% |
| 6 |
利扬转债 |
197.42 |
0.00 |
1.68% |
| 7 |
运机转债 |
139.54 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
4.35% |
1.33% |
11.12% |
17.73% |
2.50% |
26.07% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6039/10648 |
5852/10648 |
7244/10648 |
5903/10648 |
6186/10648 |
6558/10648 |
3299/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0157 |
1.20% |
