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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博鸿
- 成立日期：
- 2020-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0206 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0111 |
0.92 |
| 2026-02-06 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-02-04 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0141 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0076 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0206 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0152 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0121 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0039 |
-0.32 |