加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博鸿
- 成立日期：
- 2020-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0057 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0126 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0161 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0102 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0154 |
-1.25 |
| 2025-12-08 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-05 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0090 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0026 |
0.21 |