加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0045元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.22亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1860 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1858 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1857 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1856 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1857 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1856 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1856 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1855 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1854 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1852 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1851 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1849 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1849 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1849 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1848 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1848 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1847 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1846 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1845 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1845 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |