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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0045元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 101.64亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
35411.62 |
350.00 |
2.58% |
| 2 |
25农发31 |
35164.43 |
350.00 |
2.56% |
| 3 |
24农发03 |
25580.86 |
250.00 |
1.86% |
| 4 |
23农发13 |
20263.37 |
200.00 |
1.48% |
| 5 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
1.47% |
| 6 |
先锋5A |
5107.19 |
50.00 |
0.37% |
| 7 |
新保9A2 |
1501.21 |
15.00 |
0.11% |
| 8 |
新保8A2 |
1400.64 |
14.00 |
0.10% |
| 9 |
新保5A2 |
1082.95 |
16.00 |
0.08% |
| 10 |
先锋1A |
1026.34 |
10.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.39% |
0.75% |
1.75% |
0.25% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5011/8836 |
6035/8836 |
5387/8836 |
4791/8836 |
3761/8836 |
6723/8836 |
3255/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1888 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1887 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1885 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1884 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1882 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.0045 |
