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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-08 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0008 |
-0.08 |