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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
217.08 |
|
2.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
202.16 |
|
2.27% |
| 3 |
中国平安 |
126.75 |
|
1.42% |
| 4 |
招商银行 |
102.64 |
|
1.15% |
| 5 |
中信证券 |
98.97 |
|
1.11% |
| 6 |
美的集团 |
92.28 |
|
1.04% |
| 7 |
新易盛 |
77.54 |
|
0.87% |
| 8 |
中际旭创 |
72.66 |
|
0.82% |
| 9 |
紫金矿业 |
71.83 |
|
0.81% |
| 10 |
兴业银行 |
71.66 |
|
0.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.07% |
0.51% |
-0.62% |
-1.24% |
-1.24% |
-0.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6158/10633 |
7624/10633 |
4255/10633 |
9432/10633 |
9664/10633 |
9741/10633 |
8284/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05% |
