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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0046 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2025-12-16 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-15 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0018 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0030 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-03 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0007 |
0.08 |