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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
43.94 |
|
2.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
2.57% |
| 3 |
伊利股份 |
23.19 |
|
1.37% |
| 4 |
京东方A |
22.51 |
|
1.33% |
| 5 |
江苏银行 |
21.77 |
|
1.29% |
| 6 |
华泰证券 |
21.33 |
|
1.26% |
| 7 |
中国建筑 |
20.11 |
|
1.19% |
| 8 |
中国平安 |
19.84 |
|
1.18% |
| 9 |
平安银行 |
19.50 |
|
1.16% |
| 10 |
中国中车 |
19.12 |
|
1.13% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-0.22% |
2.30% |
-4.89% |
-4.66% |
-4.73% |
-12.98% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.23% |
22.44% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
9059/10622 |
8443/10622 |
2559/10622 |
10106/10622 |
10033/10622 |
10113/10622 |
9735/10622 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0004 |
-0.04% |
