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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 刘心一,田原
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0219 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0216 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0217 |
1.1097 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0222 |
1.1102 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0224 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0223 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0224 |
1.1104 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0230 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0229 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0229 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0229 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0225 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0227 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0222 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0220 |
1.1100 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0212 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0209 |
1.1089 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0213 |
1.1093 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0218 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0214 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04 |