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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,田原
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
56304.23 |
540.00 |
32.07% |
| 2 |
24国开清发02 |
53748.61 |
530.00 |
30.62% |
| 3 |
25国开清发02 |
50161.14 |
500.00 |
28.57% |
| 4 |
25国开06 |
8063.03 |
80.00 |
4.59% |
| 5 |
25国开15 |
6839.33 |
70.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.15% |
0.33% |
-0.01% |
0.55% |
0.03% |
7.80% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5525/8781 |
6408/8781 |
6727/8781 |
7144/8781 |
7014/8781 |
7709/8781 |
4630/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0227 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0226 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0224 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0224 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0223 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0150 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0300 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0300 |
| 2022-12-26 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0130 |
