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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0036 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0111 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0043 |
0.57 |
| 2026-02-05 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0084 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0042 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0128 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0170 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0054 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0064 |
-0.82 |
| 2026-01-27 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0060 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0072 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0157 |
2.02 |
| 2026-01-22 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0097 |
1.26 |
| 2026-01-21 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-01-20 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0108 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0004 |
-0.05 |