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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0091 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0057 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0134 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0121 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0066 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0086 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0027 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0061 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0058 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0043 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2025-12-16 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0092 |
1.24 |
| 2025-12-15 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0059 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0225 |
3.12 |