加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0025 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2026-03-20 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0048 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0035 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0019 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0002 |
0.02 |