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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
76.38 |
|
3.42% |
| 2 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
3.23% |
| 3 |
中国平安 |
54.01 |
|
2.42% |
| 4 |
美的集团 |
40.69 |
|
1.82% |
| 5 |
长江电力 |
33.24 |
|
1.49% |
| 6 |
招商银行 |
31.92 |
|
1.43% |
| 7 |
工商银行 |
29.27 |
|
1.31% |
| 8 |
紫金矿业 |
28.26 |
|
1.26% |
| 9 |
京东方A |
26.83 |
|
1.20% |
| 10 |
寒武纪 |
26.50 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
4.50% |
| 2 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
1.36% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.90% |
0.88% |
-3.14% |
-2.02% |
-2.23% |
-5.87% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
8559/10587 |
6870/10587 |
4523/10587 |
9958/10587 |
9741/10587 |
9893/10587 |
9236/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0000 |
0.00% |
