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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-12 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-30 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0021 |
0.20 |