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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0031 |
-0.30 |