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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 亢豆,朱金钰
- 成立日期：
- 2020-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0164 |
2.40 |
| 2026-04-02 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0028 |
0.41 |
| 2026-04-01 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0171 |
-2.45 |
| 2026-03-31 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0169 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0171 |
2.45 |
| 2026-03-27 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0147 |
2.15 |
| 2026-03-26 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0143 |
2.14 |
| 2026-03-25 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0254 |
-3.66 |
| 2026-03-24 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0135 |
-1.91 |
| 2026-03-23 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0320 |
4.74 |
| 2026-03-20 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0261 |
-3.72 |
| 2026-03-19 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0255 |
3.77 |
| 2026-03-18 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0112 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0111 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0045 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0631 |
10.36 |
| 2026-03-11 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0100 |
-1.61 |
| 2026-03-09 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0351 |
6.00 |