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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0753元
- 基金经理：
- 米良
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-03-29 |
1.0429 |
1.1182 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-03-28 |
1.0434 |
1.1187 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-03-27 |
1.0439 |
1.1192 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-03-26 |
1.0444 |
1.1197 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-03-25 |
1.0449 |
1.1202 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2024-03-22 |
1.0473 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-03-21 |
1.0474 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-03-20 |
1.0476 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-03-19 |
1.0478 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-03-18 |
1.0481 |
1.1234 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2024-03-15 |
1.0487 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-14 |
1.0486 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-03-13 |
1.0489 |
1.1242 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2024-03-12 |
1.0497 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-03-11 |
1.0501 |
1.1254 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2024-03-08 |
1.0512 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-03-07 |
1.0514 |
1.1267 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-03-06 |
1.0517 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-03-05 |
1.0518 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-03-04 |
1.0519 |
1.1272 |
-0.0009 |
-0.08 |