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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0753元
- 基金经理：
- 米良
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15国开10 |
6328.51 |
60.00 |
20.50% |
| 2 |
23国开02 |
5153.45 |
50.00 |
16.69% |
| 3 |
20国开12 |
4124.42 |
40.00 |
13.36% |
| 4 |
20国开05 |
3150.34 |
30.00 |
10.20% |
| 5 |
20国开03 |
3126.01 |
30.00 |
10.12% |
业绩表现
截至：2024-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-1.09% |
1.99% |
2.68% |
4.12% |
1.98% |
10.19% |
| 沪深300指数 |
1.98% |
1.64% |
4.80% |
-2.54% |
-11.24% |
4.80% |
-29.65% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.33% |
1.08% |
1.67% |
2.82% |
1.12% |
7.31% |
| 同类型阶段排名 |
6935/7030 |
6957/7030 |
565/7030 |
973/7030 |
1690/7030 |
697/7030 |
2099/7030 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-03-29 |
1.0429 |
1.1182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
1.0434 |
1.1187 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
1.0439 |
1.1192 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
1.0444 |
1.1197 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
1.0449 |
1.1202 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-19 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0102 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-23 |
0.0101 |
| 2022-10-31 |
2022-11-01 |
2022-11-01 |
2022-11-02 |
0.0100 |
| 2022-04-26 |
2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-28 |
0.0100 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0100 |
