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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6780 |
1.7490 |
-0.0115 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.6889 |
1.7599 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-02-11 |
1.6908 |
1.7618 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
1.6855 |
1.7565 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.6811 |
1.7521 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.6778 |
1.7488 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.6806 |
1.7516 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.6815 |
1.7525 |
0.0298 |
1.71 |
| 2026-02-03 |
1.6533 |
1.7243 |
0.0098 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.6440 |
1.7150 |
-0.0252 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
1.6678 |
1.7388 |
-0.0140 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.6810 |
1.7520 |
0.0197 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
1.6624 |
1.7334 |
0.0179 |
1.03 |
| 2026-01-27 |
1.6455 |
1.7165 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
1.6491 |
1.7201 |
0.0106 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
1.6391 |
1.7101 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
1.6446 |
1.7156 |
0.0106 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.6346 |
1.7056 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.6352 |
1.7062 |
0.0110 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
1.6248 |
1.6958 |
0.0044 |
0.26 |