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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6228 |
1.6938 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.6223 |
1.6933 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.6217 |
1.6927 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.6226 |
1.6936 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.6214 |
1.6924 |
0.0140 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.6082 |
1.6792 |
0.0128 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.5961 |
1.6671 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.6015 |
1.6725 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.5956 |
1.6666 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.5982 |
1.6692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5982 |
1.6692 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5980 |
1.6690 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
1.6005 |
1.6715 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6006 |
1.6716 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.5989 |
1.6699 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.5966 |
1.6676 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.5931 |
1.6641 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.5901 |
1.6611 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.5995 |
1.6705 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.6008 |
1.6718 |
0.0030 |
0.18 |