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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0208元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1573 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1576 |
1.1784 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1581 |
1.1789 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1636 |
1.1844 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1630 |
1.1838 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1639 |
1.1847 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1635 |
1.1843 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1609 |
1.1817 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.1632 |
1.1840 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1610 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1609 |
1.1817 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.1576 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1575 |
1.1783 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1609 |
1.1817 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1631 |
1.1839 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
1.1614 |
1.1822 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1602 |
1.1810 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.1585 |
1.1793 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1592 |
1.1800 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.1577 |
1.1785 |
-0.0048 |
-0.40 |