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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0208元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
15662.67 |
156.00 |
5.44% |
| 2 |
22国开15 |
13904.57 |
130.00 |
4.83% |
| 3 |
23国开15 |
13679.56 |
130.00 |
4.75% |
| 4 |
25附息国债07 |
13178.33 |
130.00 |
4.58% |
| 5 |
25国开08 |
12913.43 |
130.00 |
4.48% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.48% |
-0.32% |
-3.64% |
-3.61% |
-0.17% |
11.10% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8318/8774 |
8578/8774 |
8444/8774 |
8675/8774 |
8653/8774 |
8475/8774 |
1889/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1553 |
1.1761 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
1.1533 |
1.1741 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.1521 |
1.1729 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
1.1498 |
1.1706 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.1524 |
1.1732 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0208 |
