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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 袁多武,刘翰飞
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9875 |
1.0835 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
0.9894 |
1.0854 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
0.9905 |
1.0865 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
0.9855 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
0.9852 |
1.0812 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9843 |
1.0803 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
0.9820 |
1.0780 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
0.9835 |
1.0795 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
0.9822 |
1.0782 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
0.9792 |
1.0752 |
-0.0075 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
0.9861 |
1.0821 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
0.9867 |
1.0827 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
0.9902 |
1.0862 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
0.9904 |
1.0864 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
0.9895 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.9896 |
1.0856 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
0.9900 |
1.0860 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
0.9904 |
1.0864 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
0.9887 |
1.0847 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
0.9868 |
1.0828 |
-0.0009 |
-0.08 |