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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1529元
- 基金经理：
- 史博文,李璇
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0176 |
1.1705 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0171 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0168 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0166 |
1.1695 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0163 |
1.1692 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0158 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0155 |
1.1684 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0150 |
1.1679 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0154 |
1.1683 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0160 |
1.1689 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0157 |
1.1686 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0153 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0154 |
1.1683 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0163 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0161 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0161 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0159 |
1.1688 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0152 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0154 |
1.1683 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0145 |
1.1674 |
0.0003 |
0.03 |