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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0515元
- 基金经理：
- 杨野,余国豪,曾琬云
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0874 |
1.1389 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.0886 |
1.1401 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.0907 |
1.1422 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
1.0892 |
1.1407 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.0844 |
1.1359 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.0813 |
1.1328 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
1.0771 |
1.1286 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-01-06 |
1.0845 |
1.1360 |
-0.0085 |
-0.74 |
| 2026-01-05 |
1.0926 |
1.1441 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2025-12-31 |
1.0990 |
1.1505 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0969 |
1.1484 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.0993 |
1.1508 |
-0.0136 |
-1.17 |
| 2025-12-26 |
1.1123 |
1.1638 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1107 |
1.1622 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1123 |
1.1638 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1097 |
1.1612 |
0.0068 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.1032 |
1.1547 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.1082 |
1.1597 |
0.0073 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.1012 |
1.1527 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1026 |
1.1541 |
0.0121 |
1.05 |