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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0515元
- 基金经理：
- 杨野,余国豪,曾琬云
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
131.77 |
|
1.25% |
| 2 |
天壕能源 |
109.92 |
|
1.04% |
| 3 |
荣盛石化 |
95.34 |
|
0.91% |
| 4 |
元力股份 |
96.10 |
|
0.91% |
| 5 |
滨江集团 |
80.37 |
|
0.76% |
| 6 |
深信服 |
62.66 |
|
0.59% |
| 7 |
保利发展 |
44.59 |
|
0.42% |
| 8 |
三角防务 |
32.13 |
|
0.31% |
| 9 |
英杰电气 |
29.90 |
|
0.28% |
| 10 |
天士力 |
23.65 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
13734.70 |
150.00 |
31.50% |
| 2 |
25超长特别国债04 |
7570.16 |
80.00 |
17.36% |
| 3 |
25附息国债02 |
7449.36 |
80.00 |
17.08% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
6463.64 |
70.00 |
14.82% |
| 5 |
25附息国债21 |
3791.31 |
40.00 |
8.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-1.85% |
-1.02% |
-2.37% |
-6.42% |
-1.02% |
1.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2889/10858 |
3855/10858 |
6488/10858 |
6673/10858 |
10037/10858 |
6460/10858 |
7472/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0878 |
1.1393 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
1.0865 |
1.1380 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.0878 |
1.1393 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-03-31 |
1.0913 |
1.1428 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
1.0932 |
1.1447 |
0.0064 |
0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
0.0300 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.0215 |
