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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 欧阳帆
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.73亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0416 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0412 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0507 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0503 |
1.1203 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0498 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-21 |
1.0494 |
1.1194 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0489 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0485 |
1.1185 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.0480 |
1.1180 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0475 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-17 |
1.0471 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-10-10 |
1.0466 |
1.1166 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0460 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.0458 |
1.1158 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-09-19 |
1.0453 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-12 |
1.0449 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-09-05 |
1.0444 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-08-29 |
1.0440 |
1.1140 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-08-22 |
1.0429 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05 |