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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 欧阳帆
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.73亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0479 |
1.1279 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0474 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0470 |
1.1270 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0465 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0461 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-27 |
1.0456 |
1.1256 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-13 |
1.0447 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0443 |
1.1243 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0438 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0434 |
1.1234 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0429 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0416 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0412 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0507 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0503 |
1.1203 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0498 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-21 |
1.0494 |
1.1194 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0489 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04 |