德邦锐恒39个月定开债A 净资产规模 82.35 亿元，比上期增加 0.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 108.59 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 82.35 | 108.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 109.93 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.72 | 109.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 109.99 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.51 | 110.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.42 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.11 | 109.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 108.81 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.46 | 108.81 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 110.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 80.86 | 110.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.21 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 80.28 | 110.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.64 | 99.96 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 79.89 | 109.68 |