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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2373 |
2.2373 |
0.0133 |
0.60 |
| 2026-04-02 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0412 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
2.2652 |
2.2652 |
0.0609 |
2.76 |
| 2026-03-31 |
2.2043 |
2.2043 |
0.0230 |
1.05 |
| 2026-03-30 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0317 |
1.47 |
| 2026-03-27 |
2.1496 |
2.1496 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
2.1472 |
2.1472 |
-0.0483 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
2.1955 |
2.1955 |
0.0769 |
3.63 |
| 2026-03-24 |
2.1186 |
2.1186 |
0.1107 |
5.51 |
| 2026-03-23 |
2.0079 |
2.0079 |
-0.2469 |
-10.95 |
| 2026-03-20 |
2.2548 |
2.2548 |
-0.0461 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.1075 |
-4.46 |
| 2026-03-18 |
2.4084 |
2.4084 |
-0.0088 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
2.4172 |
2.4172 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
2.4152 |
2.4152 |
-0.0360 |
-1.47 |
| 2026-03-13 |
2.4512 |
2.4512 |
-0.0318 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0092 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
2.4922 |
2.4922 |
0.0121 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0104 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
2.4697 |
2.4697 |
0.0012 |
0.05 |