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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田元强,陈浩宇
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0011 |
0.09 |