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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田元强,陈浩宇
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4151.85 |
41.20 |
7.39% |
| 2 |
22农业银行二级01 |
4142.45 |
40.00 |
7.38% |
| 3 |
24邮政MTN002 |
3039.42 |
30.00 |
5.41% |
| 4 |
24华电股MTN005 |
3018.10 |
30.00 |
5.37% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
2087.52 |
20.00 |
3.72% |
| 6 |
博23转债 |
699.86 |
0.00 |
1.25% |
| 7 |
立讯转债 |
701.21 |
0.00 |
1.25% |
| 8 |
牧原转债 |
600.15 |
0.00 |
1.07% |
| 9 |
新致转债 |
332.32 |
0.00 |
0.59% |
| 10 |
环旭转债 |
310.19 |
0.00 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
1.21% |
1.42% |
0.47% |
2.06% |
0.70% |
12.56% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
854/8779 |
1062/8779 |
1283/8779 |
4995/8779 |
2736/8779 |
1768/8779 |
1236/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0017 |
0.13% |
