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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0341 |
2.24 |
| 2026-04-02 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0351 |
-2.25 |
| 2026-04-01 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0483 |
3.20 |
| 2026-03-31 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0476 |
-3.06 |
| 2026-03-30 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0127 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0302 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0409 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0381 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0735 |
-4.70 |
| 2026-03-20 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0399 |
-2.49 |
| 2026-03-19 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0258 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0442 |
2.79 |
| 2026-03-17 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0664 |
-4.02 |
| 2026-03-16 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0191 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0205 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0123 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0212 |
-1.26 |
| 2026-03-10 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0573 |
3.52 |
| 2026-03-09 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0209 |
-1.27 |