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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0116 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0116 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0195 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0156 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0366 |
2.63 |
| 2025-12-19 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0124 |
-0.88 |
| 2025-12-18 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0176 |
-1.24 |
| 2025-12-17 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0412 |
2.98 |
| 2025-12-16 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0193 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0287 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0180 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0269 |
-1.87 |
| 2025-12-10 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0068 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0133 |
0.94 |
| 2025-12-08 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0441 |
3.21 |
| 2025-12-05 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0154 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0115 |
0.85 |