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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武玉迪
- 成立日期：
- 2020-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0199 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0306 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0310 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0206 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0220 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0147 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0421 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0230 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0293 |
2.88 |
| 2026-03-17 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0330 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0140 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0096 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0191 |
-1.79 |
| 2026-03-11 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0333 |
3.23 |
| 2026-03-09 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0158 |
-1.51 |
| 2026-03-06 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0042 |
-0.40 |