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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武玉迪
- 成立日期：
- 2020-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0247 |
-2.46 |
| 2026-01-12 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0110 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0210 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0105 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0043 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0176 |
1.83 |
| 2025-12-23 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0269 |
2.87 |
| 2025-12-19 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0147 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0351 |
3.85 |
| 2025-12-16 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0128 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0191 |
-2.02 |