加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1302元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0131 |
1.1433 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0126 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0123 |
1.1425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0125 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0124 |
1.1426 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0118 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0117 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0116 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0115 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0113 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0112 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0112 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0112 |
1.1414 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0108 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0106 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0109 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0109 |
1.1411 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0106 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0107 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0106 |
1.1408 |
-0.0009 |
-0.08 |