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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颂
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9965 |
1.9965 |
0.0574 |
2.96 |
| 2026-01-08 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0171 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0254 |
1.34 |
| 2026-01-06 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0394 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0615 |
3.42 |
| 2025-12-31 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0063 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0087 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0079 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0248 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0350 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0089 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0344 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0315 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0294 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0245 |
-1.41 |