加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颂
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0145 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0481 |
2.33 |
| 2026-02-11 |
2.0602 |
2.0602 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0139 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0371 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0306 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0118 |
-0.57 |
| 2026-02-03 |
2.0634 |
2.0634 |
0.0761 |
3.83 |
| 2026-02-02 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0832 |
-4.02 |
| 2026-01-30 |
2.0705 |
2.0705 |
-0.0450 |
-2.13 |
| 2026-01-29 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0187 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0224 |
1.06 |
| 2026-01-27 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
2.1093 |
2.1093 |
-0.0357 |
-1.66 |
| 2026-01-23 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0237 |
1.12 |
| 2026-01-22 |
2.1213 |
2.1213 |
-0.0213 |
-0.99 |
| 2026-01-21 |
2.1426 |
2.1426 |
0.0219 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
2.1207 |
2.1207 |
-0.0227 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0068 |
0.32 |