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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颂
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
954.15 |
|
8.95% |
| 2 |
紫金矿业 |
588.80 |
|
5.53% |
| 3 |
海天瑞声 |
451.54 |
|
4.24% |
| 4 |
分众传媒 |
443.30 |
|
4.16% |
| 5 |
新国都 |
414.60 |
|
3.89% |
| 6 |
小商品城 |
408.10 |
|
3.83% |
| 7 |
中兴通讯 |
396.61 |
|
3.72% |
| 8 |
山东黄金 |
393.30 |
|
3.69% |
| 9 |
海南华铁 |
377.52 |
|
3.54% |
| 10 |
科伦药业 |
352.61 |
|
3.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
9.60 |
0.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
3.18% |
-4.92% |
8.60% |
11.50% |
11.50% |
9.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2009/10633 |
3655/10633 |
8519/10633 |
5864/10633 |
6211/10633 |
6120/10633 |
5910/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0063 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0079 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0025 |
0.14% |
