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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0114 |
0.75 |
| 2026-01-28 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0065 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2026-01-15 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0138 |
0.91 |
| 2026-01-09 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0095 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0109 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0241 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0245 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0062 |
-0.42 |