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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0241 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0245 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0069 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0055 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0153 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0266 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0168 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0096 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0109 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0078 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0098 |
0.67 |