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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.04亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0128 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0085 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0137 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0164 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0167 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0191 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0159 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0141 |
-1.07 |
| 2026-01-26 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0090 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0048 |
-0.36 |