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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.99亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0370 |
-2.68 |
| 2026-01-07 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0203 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0529 |
3.92 |
| 2026-01-05 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0232 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0086 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0085 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0097 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0243 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0093 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0079 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0161 |
-1.22 |