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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0292 |
2.02 |
| 2026-02-11 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0268 |
-1.82 |
| 2026-02-10 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0125 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0535 |
3.80 |
| 2026-02-06 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0255 |
-1.78 |
| 2026-02-05 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0209 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0447 |
-2.98 |
| 2026-02-03 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0090 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0426 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0196 |
1.29 |
| 2026-01-29 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0232 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0200 |
1.32 |
| 2026-01-26 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0114 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0109 |
-0.71 |
| 2026-01-22 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0227 |
1.49 |
| 2026-01-21 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0310 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0318 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0192 |
-1.25 |