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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1604元
- 基金经理：
- 郭志红
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.65亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0082 |
1.1686 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0076 |
1.1680 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0071 |
1.1675 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0065 |
1.1669 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.0059 |
1.1663 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0053 |
1.1657 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0046 |
1.1650 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0042 |
1.1646 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0037 |
1.1641 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0031 |
1.1635 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0025 |
1.1629 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.0019 |
1.1623 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-21 |
1.0013 |
1.1617 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0108 |
1.1612 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0102 |
1.1606 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.0096 |
1.1600 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-24 |
1.0090 |
1.1594 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-17 |
1.0084 |
1.1588 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.0078 |
1.1582 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-09-30 |
1.0071 |
1.1575 |
0.0003 |
0.03 |